Dscl) о предстоящем корпоративном действии "Раскрытие информации" tmk capital sa 75 03/04/20 (облигация xs0911599701)
|
Скачать 73.31 Kb.
|
Уведомление о корпоративном действии
(DSCL) О предстоящем корпоративном действии "Раскрытие информации" - TMK CAPITAL SA 6.75 03/04/20 (облигация XS0911599701)
ООО «Инбанк» сообщает о поступившей от НКО АО НРД следующей информации: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации». Подробные детали корпоративного действия изложены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к корпоративному действию. В соответствии с п. 3.26.3. Порядка взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии. Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария. Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер. Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии. Депонент должен указать шестизначный номер корпоративного действия, присвоенный НКО АО НРД. Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия. Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии: --- WEB-кабинет --- А. В блоке «Детали владельца (физического или юридического лица)» в поле «Наименование и адрес» необходимо указать следующую информацию: ‘BO’ THE BO'S NAME AND JURISDICTION B. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий. --- SWIFT MT 565 --- A. В поле 95V:OWND необходимо указать следующую информацию: ‘BO’ THE BO'S NAME AND JURISDICTION B. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий. --- ISO 20022 (ПО «ЛУЧ» (автоимпорт /автоэкспорт)) --- A. В блоке необходимо указать следующую информацию: ‘BO’ THE BO'S NAME AND JURISDICTION B. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий. Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф), при направлении в Иностранный депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами, используемыми НРД (https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/). НРД не несет ответственность за принятие/непринятие Иностранным депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия. Обращаем Ваше внимание, что символ «переноса строки» в текстовых полях инструкций формата ISO 15022 и WEB-кабинета не является разделителем. Для разделения текстовой информации, указанной в разных сроках, необходимо использовать символ «пробел» после слова, завершающего строку, или в начале новой строки. Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в Иностранный депозитарий и не валидируется в НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации. Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и/или клиентов Депонента в корпоративном действии. Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия. Направляя документы и/или инструкцию для участия в корпоративных действиях, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом документах и/или инструкции, и ее соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг. Инструкции могут быть отозваны по согласованию с Агентом. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Вопросы по данному корпоративному действию можно задать напрямую Агенту: E: TMK(AT)LUCID-IS.COM T: + 44 20 3004 1590 ATTENTION: DAVID SHILSON По ценным бумагам, по которым не будет получено поручений, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий. Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED DISCLOSURE REQUEST INFORMATION SOURCE: AGENT, LUCID ISSUER SERVICES LTD . PURPOSE OF THE EVENT .--------------------- . TO DISCLOSE HOLDING IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF BENEFICIAL OWNER OR INVESTMENT MANAGER AND THE COUNTRY OF RESIDENCE OF THE UNDERLYING NOTEHOLDER FOR THE PURPOSE OF CONSTRUCTING A BONDHOLDER IDENTIFICATION LIST. . THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION. . . THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. . --------------- ACTION TO BE TAKEN ------------------- TO INSTRUCT, YOU NEED TO: . SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER (BO) . INCLUDE THE DETAILS OF THE BO FOR WHOM YOU INSTRUCT . BY SENDING INSTRUCTIONS, YOU AUTHORISE US TO DISCLOSE YOUR NAME, ACCOUNT NUMBER(S) AND HOLDINGS . BENEFICIAL OWNERSHIP: .------------------- DUE TO THE SPECIFIC MECHANICS OF THIS CORPORATE EVENT YOU HAVE TO SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BO . YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO DETERMINE WHETHER TO SEND ONE INSTRUCTION PER BO OR NOT. WE CANNOT PROVIDE ANY GUIDANCE ON THIS REQUIREMENT. WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY INSTRUCTION RECEIVED REGARDLESS IF YOU INSTRUCTED AT BENEFICIAL OWNER OR NOT . ELECTRONIC INSTRUCTIONS: .----------------------- A. TO DISCLOSE, USE CAON 001 CAOP CONY . ALWAYS MENTION IN FIELD: . 95V:OWND: THE BO'S NAME AND JURISDICTION PRECEDED BY 'BO' NOTE: ALTERNATIVELY YOU MAY USE 70E::INST//BNFC/ BUT PLEASE ALWAYS INPUT 'BO:' BEFORE BO DETAILS AND ACCORDINGLY INX CONTACT DETAILS:' BEFORE INX CONTACT DETAILS IF YOU DON'T MAKE THIS DISTINCTION YOUR INSTRUCTION WILL BE REJECTED. . 70E:INST: YOUR CONTACT NAME, JURISDICTION AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT DETAILS' . PAPER FORM: .---------- NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED . DOCUMENTATION .--------------- YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA E-MAIL OR VIA THE WEBSITE: . A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 0263405-299 . NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS 10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL. YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE . B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST. YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 0263405 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM MY APPS CORPORATE ACTIONS . REVOCABILITY .----------- INSTRUCTIONS MAY BE WITHDRAWN UPON AGENTS FINAL AGREEMENT . FREE TEXT LIMITATIONS APPLICABLE IN THE FOLLOWING FIELDS (IF REQUIRED): . 4 X 35 CHARACTERS IN FIELD: 88D . 10 X 35 CHARACTERS IN FIELDS 72, 70E:INST, 80B, 95V:OWND . WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE FIELDS. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++1) EVENT: DISCLOSURE REQUEST: . NOTEHOLDERS ARE BEING REQUESTED TO DISCLOSE THEIR BENEFICIAL OWNER IDENTITY TO THE ISSUERS AGENT, LUCID, FOR THE PURPOSE OF CONSTRUCTING A BONDHOLDER IDENTIFICATION LIST. . DISCLOSURE IS REQUESTED AT BOTH PARTICIPANT AND BENEFICIAL OWNER LEVEL. . 2) DOCUMENTATION: . PLEASE NOTE THAT THE NOTICE IS AVAILABLE BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM STATING IN THE SUBJECT: :70E::ADTX//. PCP XS0911599701 DDL121017 . 3) HOW TO INSTRUCT CLEARSTREAM: 1. PLEASE STATE THE NOMINAL ON WHICH YOU LIKE TO INSTRUCT. 2. PLEASE ALSO DISCLOSE THE BENEFICIAL OWNER DETAILS BY STATING IN YOUR SWIFT: - BENEFICIAL OWNER NAME - JURISDICTION OF BENEFICIAL OWNER . PLEASE NOTE YOUR HOLDING WILL NOT BE BLOCKED. . 4) QUESTIONS . NOTEHOLDERS WHO HAVE QUERIES CONCERNING THIS EVENT MAY CONTACT THE AGENT: E: TMK(AT)LUCID-IS.COM T: + 44 20 3004 1590 ATTENTION: DAVID SHILSON Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Собрание владельцев облигаций Признак обязательности кд О предстоящем корпоративном действии "Собрание владельцев облигаций" tmk capital sa 75 03/04/20 (облигация xs0911599701) |
|
Ооо «Инбанк» сообщает о поступлении следующей информации от нко ао нрд О предстоящем корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" Petroleos Mexicanos 5 27/06/44 (облигация us71654qbe17) |
|
О корпоративном действии "Оферта предложение о выкупе" Petrobras... |
|
О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание"... |
|
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров"... |
|
Xmet) о предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание"... О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" гдр ros agro plc ord shs (депозитарная расписка us7496552057) |
|
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров"... |
 |
Meet) о предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание... ... |
|
Meet) о предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание... О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" FinEx msci usa information Technology ucits etf (usd) (паи... |
|
Meet) о предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание... О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" Ossiam istox europe Minimum Variance nr class ucits etf... |
|
Meet) о предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание... Для уточнения деталей непосредственного участия в собрание, а также возможности реализации права по данной опции через нко зао нрд,... |
|
Meet) о предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание... Для уточнения деталей непосредственного участия в собрание, а также возможности реализации права по данной опции через нко зао нрд,... |
|
Meet) о предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание... Для уточнения деталей непосредственного участия в собрание, а также возможности реализации права по данной опции через нко зао нрд,... |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) Для участия в корпоративном действии по варианту 001 exer, денежные средства должны быть направлены по следующим реквизитам |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее нко ао нрд) сообщает, что в адрес... |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) Нко зао нрд сообщает, что в адрес нко зао нрд поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Исполнение... |