2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
Наименование обязательства
|
Наименование кредитора (займодавца)
|
Сумма основного долга
|
Валюта
|
Срок кредита (займа) / срок погашения
|
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
|
Кредит
|
Credit Suisse International (бывший Credit Suisse First Boston International)
|
50 000 000
|
USD
|
55 месяцев/28.12.2009
|
без просрочки
|
Возобновляемая кредитная линия
|
Сбербанк России
|
2 000 000 000
|
RUB
|
36 месяцев/23.04.2010
|
без просрочки
|
Кредитная линия
|
АКБ "Росбанк" (ОАО)
|
50 000 000
|
USD
|
12 месяцев/23.09.2008
|
без просрочки
|
Кредитная линия****
|
VTB Capital plc (бывший VTB Bank Europe plc)
|
100 000 000
|
USD
|
39 месяцев/21.03.2011
|
без просрочки
|
Кредит
|
VTB Capital plc (бывший VTB Bank Europe plc)
|
130 000 000
|
USD
|
12 месяцев/06.03.2009
|
без просрочки
|
Кредитная линия
|
Сommerzbank AG
|
50 000 000
|
USD
|
12 месяцев/14.04.2009
|
без просрочки
|
Кредит
|
Сommerzbank AG
|
50 000 000
|
USD
|
12 месяцев/29.05.2009
|
без просрочки
|
Простой вексель
|
Брокерская компания "Регион"
|
164 222 500
|
USD
|
3 месяца/24.10.2008
|
без просрочки
|
Кредит
|
Внешэкономбанк
|
163 000 000
|
USD
|
84 месяца/12.11.2015
|
без просрочки
|
Кредитная линия
|
"Газпромбанк" ОАО
|
220 000 000
|
EURO
|
36 месяцев/16.01.2012***
|
без просрочки
|
Возобновляемая кредитная линия
|
Сбербанк России
|
10 000 000 000
|
RUB
|
36 месяцев/14.06.2013**
|
без просрочки
|
Кредитная линия
|
Внешэкономбанк
|
8 000 000 000
|
RUB
|
119 месяцев/15.10.2019*
|
без просрочки
|
Кредитная линия
|
Внешэкономбанк
|
3 700 000 000
|
RUB
|
116 месяцев/30.09.2018
|
без просрочки
|
Возобновляемая кредитная линия
|
АБ "Россия"
|
2 000 000 000
|
RUB
|
36 месяцев/31.05.2014
|
без просрочки
|
Информация, представленная в вышеуказанной таблице, содержит кредитную историю ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" с 01.05.2008 по 30.09.2011.
* Денежные средства возвращены досрочно 30.06.2010 во исполнение дополнительного соглашения к кредитному договору о досрочном погашении кредита в срок до 01.10.2010.
** Денежные средства в рамках договора о невозобновляемой кредитной линия были возвращены в сумме 6 000 000 000 руб. (11.05.2010 – 1 000 000 000 руб., 26.05.2010 – 2 200 000 000, 07.06.2010 – 2 800 000 000, 07.06.2011 – 2 000 000 000 руб.). Кредитная линия стала возобновляемой с 15.06.2010 на срок 3 года. В соответствии с условиями договора 31.08.2010 денежные средства были возвращены в сумме 2 000 000 000 руб., 24.12.2010 осуществлено привлечение денежных средств в сумме 2 000 000 000 руб.
*** Досрочно погашен 30.09.2009.
В рамках кредитного договора денежные средства выдавались двумя кредитными линиями:
Срочная кредитная линия
|
VTB Capital plc (бывший VTB Bank Europe plc)
|
50 000 000 USD
|
3 года 3 месяца / 21.03.2011
|
Револьверная кредитная линия
|
VTB Capital plc (бывший VTB Bank Europe plc)
|
50 000 000 USD
|
1 год / 19.12.2008
|
**** Досрочно погашен 30.09.2009.
Учитывая изменения, произошедшие в рамках реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», осуществляемой в соответствии с государственной программой реформирования электроэнергетического комплекса Российской Федерации, а именно:
- переименование ОАО «Сочинская ТЭС» в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», зарегистрированное 09.04.2008г.;
- реорганизация ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в порядке присоединения к нему:
I этап: присоединение ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», ОАО «Ивановские ПГУ», состоявшееся 01.05.2008г.;
II этап: присоединение ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Холдинг» и ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», состоявшееся 01.07.2008г.,
а также, принимая во внимание наличие на дату реорганизации задолженности по кредитам и займам только у ОАО «Сочинская ТЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», кредитная история Эмитента может быть представлена следующим образом:
•Кредитная история ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с 01.05.2008г по 31.12.2009г., консолидированная на основе кредитного портфеля ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Сочинская ТЭС» (после реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») на дату реорганизации (01.05.2008)(1-ая таблица п.2.3.2. Ежеквартального отчета ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" за 4 квартал).
•Кредитная история ОАО «Сочинская ТЭС» с 01.01.2005г. по 30.04.2008г.
•Кредитная история ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с 01.01.2005г. по 30.04.2008г.
Кредитная история ОАО «Сочинская ТЭС» (переименовано в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 09.04.2008) с 01.01.2005 по 30.04.2008:
№
|
Наименование обязательства
|
Наименование кредитора (займодавца)
|
Сумма кредита (в соответствии с кредитным договором)
|
Срок кредита (займа) / срок погашения
|
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
|
1
|
кредит
|
Сбербанк России
|
450 000 тыс. руб.
|
6 месяцев / 12.01.2005
|
без просрочки
|
2
|
кредит
|
Сбербанк России
|
200 000 тыс. руб.
|
6 месяцев / 20.01.2005
|
без просрочки
|
3
|
кредит
|
Сбербанк России
|
200 000 тыс. руб.
|
6 месяцев / 11.02.2005
|
без просрочки
|
4
|
кредит
|
Сбербанк России
|
150 000 тыс. руб.
|
5 месяцев / 17.03.2005
|
без просрочки
|
5
|
кредит
|
Сбербанк России
|
100 000 тыс. руб.
|
6 месяцев / 15.04.2005
|
без просрочки
|
6
|
простой вексель
|
ОАО «Межтопэнергобанк»
|
550 000 тыс. руб.
|
3 месяца / 11.01.2005
Дата фактического погашения векселей
|
без просрочки
|
7
|
кредит
|
Сбербанк России
|
450 000 тыс. руб.
|
6 месяцев / 12.05.2005
|
без просрочки
|
8
|
кредит
|
Сбербанк России
|
200 000 тыс. руб.
|
6 месяцев / 20.05.2005
|
без просрочки
|
9
|
кредит
|
Сбербанк России
|
50 000 тыс. руб.
|
6 месяцев / 10.06.2005
|
без просрочки
|
10
|
кредит
|
Сбербанк России
|
550 000 тыс. руб.
|
6 месяцев / 23.06.2005
|
без просрочки
|
Кредитная история ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (реорганизовано в порядке присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 01.05.2008) с 01.01.2005 по 30.04.2008:
№
|
Наименование обязательства
|
Наименование кредитора (займодавца)
|
Сумма кредита (в соответствии с кредитным договором)
|
Срок кредита (займа) / срок погашения
|
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
|
1
|
возобновляемая кредитная линия
|
Сбербанк России
|
1 000 000 тыс. руб.
|
12 месяцев / 27.05.2005
|
без просрочки
|
2
|
кредитная линия
|
ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)»
|
45 000 000 долларов США
|
6 месяцев / 28.03.2006
|
без просрочки
|
3
|
кредитная линия
|
АКБ «Росбанк» (ОАО)
|
30 000 000 долларов США
|
8 месяцев / 31.08.2005
|
без просрочки
|
4
|
возобновляемая кредитная линия
|
Сбербанк России
|
2 000 000 тыс. руб.
|
12 месяцев / 27.03.2006
|
без просрочки
|
5
|
кредит
|
Credit Suisse International (бывший Credit Suisse First Boston International)
|
50 000 000 долларов США
|
18 месяцев / 28.12.2009 (задолженность досрочно погашена)
|
без просрочки
|
6
|
кредитная линия
|
АКБ «Росбанк» (ОАО)
|
30 000 000 долларов США
|
9 месяцев / 30.04.2007
|
без просрочки
|
7
|
кредит
|
Банк внешней торговли (ОАО)
|
65 000 000 долларов США
|
12 месяцев / 21.07.2006
|
без просрочки
|
8
|
1 часть - срочный кредит
|
VTB Capital plc (бывший VTB Bank Europe plc)
|
15 000 000 долларов США
|
3 месяца / 22.03.2009
(задолженность досрочно погашена)
|
без просрочки
|
9
|
2 часть - кредитная линия
|
VTB Capital plc (бывший VTB Bank Europe plc)
|
30 000 000 долларов США
|
12 месяцев / 24.12.2007
(задолженность досрочно погашена)
|
без просрочки
|
10
|
бридж-кредит
|
Citibank
|
24 000 000 долларов США
|
3 месяца / 17.05.2006
|
без просрочки
|
11
|
кредит
|
Cloverie plc
|
150 000 000 долларов США
|
24 месяца / 13.03.2008
|
без просрочки
|
12
|
возобновляемая кредитная линия
|
Сбербанк России
|
1 000 000 тыс. руб.
|
24 месяца / 14.03.2008
|
без просрочки
|
13
|
займ мазута
|
ОАО «Ириклинская ГРЭС»
|
60 770 тыс. руб.
|
5 месяцев / 31.01.2007
|
без просрочки
|
14
|
возобновляемая кредитная линия
|
Сбербанк России
|
2 000 000 тыс. руб.
|
36 месяцев / 23.04.2010
|
без просрочки
|
15
|
кредитная линия
|
АКБ «Росбанк» (ОАО)
|
50 000 000 долларов США
|
12 месяцев / 23.09.2008
(задолженность досрочно погашена)
|
без просрочки
|
16
|
1 часть - срочный кредит
|
VTB Capital plc (бывший VTB Bank Europe plc)
|
50 000 000 долларов США
|
3 месяца / 21.03.2011
|
без просрочки
|
17
|
2 часть - кредитная линия
|
VTB Capital plc (бывший VTB Bank Europe plc)
|
50 000 000 долларов США
|
12 месяцев / 19.12.2008
|
без просрочки
|
18
|
бридж-кредит
|
VTB Capital plc (бывший VTB Bank Europe plc)
|
130 000 000 долларов США
|
12 месяцев / 06.03.2009
|
без просрочки
|
19
|
кредитная линия
|
Сommerzbank AG
|
50 000 000 долларов США
|
12 месяцев / 14.04.2009
|
без просрочки
|
|
 |
125047 Россия, г. Москва, улица Гашека 12 стр. 1 Информация, содержащаяся...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
|
 |
125047 Россия, г. Москва, улица Гашека 12 стр. 1 Информация, содержащаяся...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
|
|
125047 Россия, г. Москва, улица Гашека 12 стр. 1 Информация, содержащаяся...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
|
|
111024 Россия, Москва, ул. Душинская д. 7 стр. 1 Информация, содержащаяся...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
|
|
111024 Россия, Москва, ул. Душинская 7 стр. 1 Информация, содержащаяся...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
|
|
111024 Россия, Москва, ул. Душинская 7 стр. 1 Информация, содержащаяся...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
|
|
111024 Россия, Москва, ул. Душинская 7 стр. 1 Информация, содержащаяся...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
|
|
111024 Россия, Москва, ул. Душинская д. 7 стр. 1 Информация, содержащаяся...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
|
|
125009 Россия, Москва, Тверская 6 стр. 2 Информация, содержащаяся...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
|
|
111024 Россия, Москва, ул. Душинская д. 7 стр. 1 Информация, содержащаяся...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
|
|
125009 Россия, Москва, Тверская 6 стр. 2 Информация, содержащаяся...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
|
|
111024 Россия, Москва, ул. Душинская 7 стр. 1 Информация, содержащаяся...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
|
|
111024 Россия, Москва, ул. Душинская 7 стр. 1 Информация, содержащаяся...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
|
|
634009 Россия, город Томск, ул. Большая Подгорная 21 Информация,...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
|
|
117647 Россия, город Москва, Профсоюзная 125 Информация, содержащаяся...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
|
|
125167 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 39а информация,...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
|