Годовой отчет за 2015 год утвержден
|
Скачать 1.02 Mb.
|
Основные технико-экономические показатели Общества за 2015 год
*п.1.5.Федеральной службой по тарифам России был утвержден единый тариф на услуги по транспортировке природного газа на территории Ярославской области на базе АО «Газпром газораспределение Ярославль» (прежнее название ОАО "Ярославльоблгаз") с 1 января 2009 года (24.12.2008г. приказ № 418-3/16). Вследствие этого газораспределительные сети, принадлежащие ОАО «Яргазсервис» на праве собственности и иных законных оснований, переданы в аренду АО «Газпром газораспределение Ярославль». Доходы Общества по природному газу за 2015 год складываются из доходов, полученных от арендной платы и технического обслуживания газораспределительных сетей в сумме 122 885,17 тыс. руб. **п.1.6.Расходы общества по природному газу за 2015г. складываются из расходов по содержанию и техническому обслуживанию газораспределительных сетей в сумме 102 003,73 тыс. руб. и управленческих расходов в сумме 23 616,51 тыс. руб. ***п.3.2. Расходы общества по прочей деятельности складываются из себестоимости работ, услуг, товаров в сумме 43 951,64 тыс. руб., управленческих расходов в сумме 16 452,67 тыс. руб. и коммерческих расходов в сумме 503,17 тыс. руб. Капитальные вложения Инвестиционная программа на 2015 год, утверждена Советом директоров (03.04.2015 протокол № 4), в размере 54 549,7 тыс. руб. (без учета НДС).
Фактическое выполнение за отчетный период составило 31 902,03 тыс. рублей или 58,5% к плану. Основными причинами отклонений фактического выполнения от плановых показателей являлись: 1.«Автотранспорт» – выполнено на сумму 6 287,22 тыс. руб. при плане 6 480,00 тыс. руб., что составляет 97,0% к плану. Причины отклонений: Автомобиль ГАЗ-331063 «Валдай-Фермер», ранее включенный в Инвестиционную программу на 2015г., заменён на автомобиль ГАЗ-27057-265 (Аварийная газовая служба) - в связи с остановкой поставок двигателей иностранного производства на завод-изготовитель. 2. «Хозяйственное оборудование и инвентарь» – выполнено на сумму 171,14 тыс. руб. при плане 0,00 тыс. руб., что составляет 0,00% к плану. Причины отклонений: возникла необходимость в приобретении и установке кондиционеров в помещении серверной административного здания №1 и помещении кассы Клиентского центра административного здания №1. 3. «Компьютеры» – выполнено на сумму 655,09 тыс. руб. при плане 645,00 тыс. руб., что составляет 101,6% к плану. Причины отклонений: стоимость приобретения компьютеров (15шт.) больше запланированной. 4. «Оргтехника» – выполнено на сумму 80,35 тыс. руб. при плане 84,00 тыс. руб., что составляет 95,7% к плану. Причины отклонений: стоимость приобретения оргтехники меньше запланированной. 5. «Оборудование для эксплуатации газового хозяйства» – выполнено на сумму 448,30 тыс. руб. при плане 450,00 тыс. руб., что составляет 99,6% к плану. Причины отклонений: стоимость приобретения трассопоисковой системы Vlok 5000 меньше запланированной. 7. «Оборудование связи и передачи данных» – выполнено на сумму 683,86 тыс. руб. при плане 810,00 тыс. ру., что составляет 84,4% к плану. Причины отклонений: стоимость коммутаторов Cisco Catalyst больше запланированной. В связи с увеличением рыночной стоимости импортных товаров, расторговать приобретение портативной радиостанции Motorola GP380 EX - 5шт., по стоимости запланированной Инвестиционной программой на 2015год, не удалось. На объявленные торги никто не заявился. 8. «Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости» - выполнено на сумму 35,75 тыс. руб. при плане 0,00 тыс. рублей, что составляет 0,00% к плану. За 2015 год были приобретены: 2 газопровода протяженностью 526,3 п. м. и станция ЭХЗ. Причины отклонений: выполнение плана по данной статье зависит от предложений контрагентов. 11. «Проектно-изыскательские работы» – выполнено на сумму 2 039,05 тыс. руб. при плане 3 467,30 тыс. руб., что составляет 58,8% к плану. Экономия денежных средств составила 1 428,25 тыс. руб. Причины отклонений: 1) Стоимость проектно-изыскательских работ по объектам «Газопровод н/д ул. Урицкого, д. 47 (инв. № 30632), газопровод н/д ул. Добрынина, д. 26 (инв. № 30562), газопровод н/д ул. Свердлова, д. 70 (инв. № 30617), газопровод н/д ул. Красноборская, д. 9- б (инв. № 30440), газопровод н/д ул. Здоровья, д. 6 (инв. № 30758), газопровод н/д ул. Белинского, д. 28 (инв. № 30645), газопровод н/д ул. Чкалова, д.50\20, 52, 52-а (инв. № 30799), газопровод н/д ул. Юности, д.21 (инв. № 30595)» составила по плану капитальных вложений 278,80 руб. (без НДС). Фактически работы были выполнены за 203,34 тыс. руб. (без НДС). Экономия денежных средств составила 75,46 тыс. руб. (без НДС). Работы выполнены в 4 квартале 2015г. 2) Стоимость проектно-изыскательских работ по объектам «ГРП-29 ул.Туговская, д.11 (инв.№ 10022), ГРП-33 ул. Республиканская, д.66 (инв. № 10046), ГРП-35 ул. Труфанова, д.7 (инв.№ 10054), ГРП-38 ул. Леваневского, д.67 (инв.№ 10020)» составила по плану капитальных вложений 400,00 тыс. руб.(без НДС). Фактически работы были выполнены за 295,84 тыс. руб.(без НДС). Экономия денежных средств составила 104,16 тыс. руб. (без НДС). Работы были выполнены в 4 квартале 2015г. 3) Стоимость проектно-изыскательских работ по объектам «Реконструкция ЭХЗ» составила по плану капительных вложений 181 тыс. руб. (без НДС). Перерасход денежных средств составил 28,7 тыс. руб. (без НДС), в связи с тем, что в план не включено агентское вознаграждение. Работы были выполнены в 1 квартале 2015г. 4) Стоимость проектно-изыскательских работ по объектам «Реконструкция СКЗ катодных станций в количестве 33 шт.» составила по плану капитальных вложений 1 039,5 тыс. руб. (без НДС). Экономия денежных средств по итогам торгов составила 655,33 тыс. руб. (без НДС). Работы были выполнены в 1 квартале 2015г. 5) Стоимость проектно-изыскательских работ по объекту «Автоматизированная система управления ТП режимов газоснабжения, ул. Цветочная, 7 (инв. № 81072)» составила по плану капитальных вложений 1 100 тыс. руб. (без НДС). На основании протокола № 45724 рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников запроса предложений, подведения итогов по открытому запросу предложений победило ООО «СервисСофт Инжиниринг» с предложением на сумму 556,6 тыс. руб. (в том числе НДС). Значимым критерием оценки при проведении торгов являлась цена закупки (80%). С предложениями на участие в торгах заявились ООО «АНТ - Информ» - 1 208,44 тыс. руб. (в том числе НДС), ООО «Стрим Лайн» - 1 265,68 тыс. руб. (в том числе НДС). Экономия денежных средств составила 619,96 тыс. руб. (без НДС). По всем объектам, включенным в план капитальных вложений на 2015г., проектно-изыскательские работы выполнены. 12. «Новое строительство» – выполнено на сумму 5 819,61 тыс. руб. при плане 12 802,00 тыс. руб., что составляет 45,5% к плану. Причины отклонений: 1) Стоимость нового строительства объекта «Станции ЭХЗ ул. Волгоградская, у д. 61» по плану капитальных вложений составило 556,20 тыс. руб. Фактически стоимость выполненных работ составила 384,48 тыс. руб. (без НДС). Строительство было выполнено собственными силами. Экономия денежных средств составила 171,72 тыс. руб.(без НДС). Объект введен в экплуатацию в 1 квартале 2015г. 2) Стоимость нового строительства объекта «Станции ЭХЗ ул. М. Пролетарская, у д.63» по плану капитальных вложений составило 344,30 тыс. руб. Проектные работы были выполнены в 1 квартале 2014 г. Строительство станции завершено в 2014 г. По договору с «МРСК Центра» - «Ярэнерго» срок подключения 2 квартал 2015г. Дополнительное соглашение о продлении сроков не заключалось. Работы по подключению планируется завершить в 1 квартале 2016 г. 3) Стоимость нового строительства объекта «ГРПШ на ул. Колышкина у д. 62, корп.4» по плану капитальных вложений 700,00 тыс. руб. (без НДС). Стоимость выполненных работ составила 734,32 тыс. руб. (без НДС). Перерасход денежных средств составил 34,32 тыс. руб. (без НДС), в связи с отсутствием в стоимости ГРПШ агентского вознаграждения. Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2015г. 4) Стоимость нового строительства объекта «Склад, ул. Цветочная, д.7 (территория ОАО «Яргазсервис»)» по плану капитальных вложений 10 600,00 тыс. руб. (без НДС). Проектные работы были выполнены в 4 квартале 2014 г. стоимостью 600,00 руб. (без НДС). Стоимость фактически выполненных работ в 4 квартале 2015 г. составила 3 553,62 тыс. руб. (без НДС). Проектом было предусмотрено строительство здания склада для хранения аварийного запаса с несущей конструкцией рамного типа импортного производства и ограждающими конструкциями кровли и стен сэндвич - панелями импортного производства. В связи с удорожанием конструкций рамного типа и ограждающих конструкций кровли и стен на 78%, подрядчиком предложено заменить несущую конструкцию рамного типа на несущую конструкцию типа «ферма» отечественного производства, а также заменить ограждающие конструкции на сборные сэндвич - панели отечественного производства (письмо ООО «Газмонтажпроект» № 37 от 03.08.2015). Проектная организация по заданию ОАО «Яргазсервис» внесла изменения в проект № 179/15 по замене материалов импортного производства на отечественные аналоги, а также по замене несущей конструкции рамного типа на несущую конструкцию типа «ферма» отечественного производства. Также были внесены изменения в локальный сметный расчет без изменения стоимости объекта. Срок внесения изменений в проект и локальный сметный расчет - 30.09.2015г. Срок изготовления несущих конструкций типа «ферма» составил два месяца (письмо ООО «Газмонтажпроект» №45 от 01.10.2015). За 4 квартал 2015г. фактически были выполнены следующие виды работ: земляные работы, устройство фундаментов под колонны, каркас (установка несущих конструкций типа «ферма»). Объект планируется ввести в эксплуатацию во 2 квартале 2016г. 5) Стоимость нового строительства объекта по объектам «СКЗ ул. Златоустинская у ШРП № 16, СКЗ пр. Октября у д.47-а» по плану капитальных вложений 1 512 тыс. руб. (без НДС). Стоимость фактически выполненных работ составила 843,73 тыс. руб. (без НДС). Экономия денежных средств составила 668,27 тыс. руб. (без НДС). Строительно-монтажные работы выполнены собственными силами в полном объёме, но объекты не введены в эксплуатацию в виду того, что по договору с «МРСК Центра» - «Ярэнерго» срок подключения 4 квартал 2015г. Дополнительное соглашение о продлении сроков не заключалось. Работы по подключению планируется завершить в 1 квартале 2016 г. 6) Стоимость нового строительства объекта по объекту «Система контроля загазованности помещений в зданиях ОАО «Яргазсервис» г. Ярославль, ул. Цветочная, д.7» по плану капитальных вложений 1 436 тыс. руб. (без НДС). Стоимость фактически выполненных работ составила 1 399,58 тыс. руб. (без НДС). Экономия денежных средств составила 36,42 тыс. руб. (без НДС). Объект введен в эксплуатацию в 3 квартале 2015г. 13. «Реконструкция» – выполнено на сумму 15 569,76 тыс. руб. при плане 29 811,40 тыс. руб., что составляет 52,2% к плану. Причины отклонений: 1) На выполнение строительно-монтажных работ объекту «Реконструкция газопровода высокого давления, L = 2 375,50 м., инв. №5697, адрес: от ГРП-37а по ул. 8 Марта до котельной по адресу: ул. Закгейма, д.16а; (1 этап) был заключен договор с ООО «АНТ - Информ» на сумму 2 700,25 тыс. руб. (в том числе НДС). На основании письма № 155 от 18.09.2015 от ООО «АНТ- Информ» в локальный сметный расчет и проект были внесены следующие изменения: заменен способ прокладки газопровода с открытого на наклонно направленное бурение в районе дорог ул. Бахвалова от д.1а до дома № 15, ул. Закгейма от дома 3 до дома № 24, ул.8 Марта (письмо Департамента городского хозяйства № 01-08/16010 от 04.08.2015 о запрете открытого способа производства земляных работ). Также, в ходе работ было выявлено, что чугунная задвижка на газопроводе не обеспечивает герметичность перекрытия потока газа и имеет место нарушение гидроизоляции газового колодца. В ходе работ по реконструкции газопровода высокого давления была произведена замена задвижки на шаровый кран, ликвидирован колодец. Данные изменение было внесено в проект и локальный сметный расчет. Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2015 г. На основании вышеизложенного сумма договора на выполнение строительно-монтажных работ увеличилась на 316,47 тыс. руб. (без НДС). 2) На выполнение строительно-монтажных работ объекту «Газопровод высокого давления ул. Гоголя. От ГРС-2 до ГКВ-159 (11582 п. м.), инв. №30001» был заключен договор с ООО «АНТ - Информ» на сумму 12 272,70 тыс. руб. (в том числе НДС). ООО «АНТ - Информ» заключило договор подряда на выполнение работ с ООО СК «САП». На основании письма № 87 от 10.11.2015 и № 113 от 04.12.2015, ООО СК «САП» в связи с изменениями технических условий Северной железной дороги филиала ОАО РЖД, на устройство подземного перехода через ж/д пути методом ГНБ на объекте «Газопровод высокого давления ул. Гоголя от ГРС-2 до ГКВ-159 11582 п. м.» (переход через ж/д пути в районе ст. Новоярославской) увеличились сроки согласования и получения акта допуска на проведение земляных работ в охранной зоне ж/д путей, срок окончания строительства был перенесен на 31.03.2016г. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2016г. 3) На выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Газопровод высокого давления, ул. Спортивная, ул. Запрудная, ул. Подгорная, ул. 1-я Железнодорожная (инв. № 30036) был заключен договор с ООО «АНТ-Информ» на сумму 2 094,51 тыс. руб. (в том числе НДС). На основании письма № 119 от 29.09.2015, ООО «Газмонтажпроект» в локальный сметный расчет и проект были внесены следующие изменения: в связи с длительными сроками изготовления и поставки задвижки АVК клиновая полнопроходная со стальными сварными патрубками для природного газа, ДN 200 Pу1,6 Мпа (срок поставки 3 месяца), данная задвижка была заменена на кран шаровый для подковерной установки 10с10п1 шток 1,7м Ру 1.6мПа под приварку в изоляции. Также в сметную документацию были внесены изменения в части благоустройства согласно письма Департамента городского хозяйства от 28.08.2015 № 01-08/11054. Данные изменения были внесены в локальный сметный расчет и проект без увеличения стоимости работ. В связи с этим был продлен срок окончания строительства до 15.11.2015г. Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2015г. 4) На выполнение строительно-монтажных работ объекту «Реконструкция зданий: инв. № 10023, № 10039 ОАО «Яргазсервис» г. Ярославль, ул. Цветочная, д.7» реконструкция системы электроснабжения в части установки дополнительного электрооборудования (автономное электроснабжение) был заключен договор с ООО «АНТ-Информ» на основании проведенных торгов. По инициативе ООО «АНТ-Информ» договор был расторгнут 01.06.2015г. вследствие увеличения цен на комплектующие детали. Повторно торги проводились 03.08.2015г., которые были признаны несостоявшимися, так как не было подано ни одной заявки. В 4 квартале 2015 года были достигнута договоренность с подрядной организацией о выполнении данных работ без увеличения стоимости. В третий раз заявка на торги на выполнение строительно-монтажных работ Реконструкция зданий: инв. № 10023, № 10039 ОАО «Яргазсервис» г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7» была направлена в октябре 2015 г. Заявка была отклонена по причине заключения договора подряда по сроку 30.12.2015 г. Работы не могли быть выполнены в 4 квартале 2015г. В 1 квартале 2016 г. будет рассматриваться вопрос о целесообразности выполнения данных работ. 5) На выполнение строительно-монтажных работ объекту «ГРП - 18, ул. Посохова, у д.36-а (инв. № 81291)» реконструкция электрокабельной линии в плане капительных вложений на 2015г. было заложено 140 тыс. руб. Проектные работы были выполнены в 3 квартале 2015г. Работы по реконструкции электрокабельной линии в 4 квартале 2015г. Объект не введен в эксплуатацию в виду того, что по договору с «МРСК Центра» - «Ярэнерго» срок подключения 1 квартал 2016г. 6) На выполнение работ по объекту: «Автоматизированная система управления ТП режимов газоснабжения, ул. Цветочная, 7 (инв. № 81072)» ОАО «Яргазсервис» заключило договор подряда с ООО «Стрим Лайн» (протокол № 59456 рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников запроса предложений, подведения итогов по открытому запросу предложений от 10.06.2015г.) на сумму 5 500,0 тыс. руб. (в том числе НДС). Работы подрядной организаций были выполнены только 22.12.2015г. Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2015г. В адрес ООО «Стрим Лайн» Обществом были направлены претензии о срывах сроков выполнения работ (исх. № 01-11/2928 от 04.08.2015, исх. № 01-11/3530 от 14.09.2015). На основании п. 4.8. договора подряда № 5294 от 22.06.2015г. в адрес ООО «Стрим Лайн» была направлена претензия на уплату пеней за просрочку выполнения работ на сумму 3 492,5 тыс. руб. 7) На выполнение работ по объекту «Модернизация котельных №№ 1, 2 ул. Цветочная, 7 (инв. № 242196)» в плане капитальных вложений на 2015г. выделено 530 тыс. руб. Во втором квартале 2015г. был изготовлен проект на сумму 47,04 тыс. руб. В 4 квартале 2015г. было запланировано выполнение работ на сумму 482 тыс. руб. Заявка на торги на данный вид работ не размещалась, так как ответственными лицами не был предоставлен проект и локальный сметный расчет. В 1 квартале 2016 г. будет рассматриваться вопрос о целесообразности выполнения данных работ. Источником финансирования явились: - амортизация (в т.ч. прошлых лет) 14 755,77 тыс. руб. - прибыль 17 146,26 тыс. руб. - спецнадбавка 0,0 тыс. руб. - прочие 0,0 тыс. руб. Распределение и использование прибыли в 2015 годуЧистая прибыль, полученная по финансовым результатам 2014 года, в размере 6577499 руб. 60 коп. по решению годового общего собрания акционеров (25.06.2015г., протокол ГОСА № 2) распределена следующим образом: - на выплату дивидендов по акциям – 1638829 руб. 48 коп.; - оставлено в распоряжении Общества для направления на реализацию инвестиционных проектов (программ) - 4938670 руб. 12 коп. Фактическое использование прибыли в 2015 году, полученной по результатам 2014 года: - на выплату дивидендов – 1638829 руб. 48 коп.; - средства, оставленные в распоряжении Общества для реализации инвестиционных проектов (программ) в сумме 4938670 руб. 12 коп. - не использовались. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Годовой отчет за 2016 год утвержден Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества по результатам 2014 финансового года |
|
Годовой отчет за 2013 год утвержден Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества по результатам 2012 финансового года |
 |
Утвержден Годовой отчет Регионального оператора Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области за 2014... |
|
Годовой отчёт открытого акционерного общества «ФосАгро» за 2010 год В соответствии со ст. 88 п. 4 Фз «Об акционерных обществах» Годовой отчёт предварительно утверждён 04 апреля 2011 года советом директоров... |
|
Годовой отчет ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск» за 2013 год Утвержден решением годового общего собрания акционеров от 27 июня2014 года, протокол №4 |
|
Годовой отчет за 2015 год Динамика показателей и процессов развития отрасли в муниципальном образовании в сравнении с |
|
Отчет ОАО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» Годовой отчет ОАО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» по итогам деятельности за 2010 год предварительно утвержден |
|
Годовой отчет ОАО “центральный телеграф” за 2010 год Предварительно утвержден Советом директоров открытого акционерного общества "Центральный телеграф" 28 апреля 2011 г. Протокол №6 |
|
Годовой отчет ОАО “центральный телеграф” за 2011 год ... |
|
Годовой отчет за 2015 год Комитет по культуре, спорту и социальной политике администрации ханты – мансийского района |
|
Открытое акционерное общество «мобильные газотурбинные электрические... Об утверждении Годового отчета ОАО «Мобильные гтэс» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета... |
|
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат... Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский» рф, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70 |
|
Открытое акционерное общество «мобильные газотурбинные электрические... Об утверждении Годового отчета ОАО «Мобильные гтэс» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Мобильные гтэс» за 2013 год.... |
|
Годовой отчет за 2015 год Управления культуры и искусства администрации муниципального образования Ханты-мансийского автономного округа-Югры городской округ... |
|
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калориферный завод» по итогам работы за 2015 год Количество акционеров (количество лицевых счетов), зарегистрированных в реестре |
|
Годовойотче т открытого акционерного общества «международный аэропорт... Совет директоров ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» представляет годовой отчет о деятельности Открытого акционерного общества... |