Порядок работы с закрытой частью Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета

Платежные поручения (ф.0401060) или реестр приходных документов с отметкой верификатора, Справки (ф.0504833) со штампом «Исполнено» на мемориальные ордера, на зачисление средств;

Платежные поручения (ф.0401060) на зачисление средств со счета №40116 с отметкой банка (при электронном обмене документами с банком - с отметкой верификатора) и приложенной Справкой (ф.0504833) (со штампом «Исполнено»);

Реестры электронных платежных поручений к файлу ________от текущей даты в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, подлежащих оплате с текущего счета, оформленные подписями руководителя и главного бухгалтера отделения, оттиском печати (на каждом листе) с отметкой верификатора;

Платежное поручение (ф.0401060) на перечисление средств на счет №40116, оформленное подписями руководителя и главного бухгалтера отделения, оттиском печати с отметкой верификатора с приложенной Справкой (ф.0504833) (со штампом «Исполнено»).

Платежные поручения (ф.0401060) на списание (возврат неиспользованных средств), с отметкой банка (при электронном обмене документами с банком - оформленные подписями руководителя, главного бухгалтера, оттиском печати, с отметкой верификатора) с приложенной Справкой (ф.0504833) (со штампом «Исполнено»);

Платежные поручения (ф.0401060) по зачислению на счет с отметкой банка (при электронном обмене – отметкой верификатора отделения) с приложенной Справкой (ф.0504833) (со штампом «Исполнено»);

Справки (ф.0504833) (со штампом «Исполнено») (на денежные чеки – при списании, на объявления на взнос наличными – при зачислении);

Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя средств с наличными деньгами (ф.0510036) (со штампом «Исполнено») с приложением Заявки на получение наличных денег со штампами «Принято», «Проверено» и «Исполнено».

Реестры электронных платежных поручений к файлу ____ от текущей даты в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, подлежащих оплате с текущего счета, оформленные подписями руководителя и главного бухгалтера отделения, оттиском печати с отметкой верификатора (на каждом листе);

Платежное поручение (ф.0401060) на перечисление средств на счет №40116, с отметкой банка (при электронном обмене документами с банком - оформленное подписями руководителя и главного бухгалтера, оттиском печати с отметкой верификатора) с приложенной Справкой (ф.0504833) (со штампом «Исполнено»);

Расшифровка к платежному поручению (Приложение №8 к Приказу №1н) при перечислении денежных средств с лицевого счета финансового органа с кодом 02 на подкрепление наличного счета (при отсутствии кода бюджетной классификации РФ в поле «Назначение платежа» платежного поручения);

Платежные поручения (ф.0401060) на зачисление средств с отметкой банка (при электронном обмене – верификатора отделения);

Реестр перечисленных поступлений (ф.0512089) со штампом «Принято» («Получено»).

Платежные документы к выпискам банка и субсчетам отделений прилагаются в порядке их отражения в выписке.

Реестры перечисленных поступлений (ф.0512089) со штампом «Принято» («Получено») формируются в отдельное дело, при поступлении файла с данными более одного бюджета.

Брошюровка документов осуществляется по каждому счету в отдельное дело.