Скачать 145.4 Kb.
|
Утвержден: решением единственного акционера Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан № 1979-р от 18.06.2012 г. Министр Земельных и имущественных отношений Республики Татарстан ____________________ Хамаев А.К. Годовой отчет Открытого акционерного общества «Гостиница «Алгоритм» за 2011 г. Казань, 2012 г. Общие положения Наименование: Открытое акционерное общество «Гостиница «Алгоритм». Адрес местонахождения: 420094, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чуйкова, д.17; Почтовый адрес: 420094, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чуйкова, д.17. Свидетельство о государственной регистрации Общества: Свидетельство серии 16 № 006083634 от 27 января 2011 г. Сведения об уставном капитале: Уставный капитал общества составляет 43 802 715 рублей, который разделен на 43 802 715 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рублей каждая акция. Все акции Общества являются именными. Информация об аудиторе Общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Ауди»; Номер лицензии, дата выдачи: Б 359681 от 4.06.2007 г. Информация о реестродержателе Общества: Советом директоров Общества (протокол от 27 апреля 2012 г.) было принято решение о расторжении договора № КФ-469 на ведение Реестра владельцев ценных бумаг от 22.06.2011 г. с ООО «Евроазиатский регистратор» с 22 мая 2012 г.. Основание расторжения договора с реестродержателем: по соглашению сторон от 22 мая 2012 г. С 23 мая 2012 г. Общество ведет реестр самостоятельно. Полное наименование регистратора, осуществлявшего ведение реестра до 22 мая 2012 г.: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор» Местонахождение: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, 2. Почтовый адрес: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, 6. Информация о независимом оценщике: Закрытое акционерное общество «АК ВОСТОК»; Юридический адрес: РФ, Республика Татарстан, 420015, г.Казань, ул. Кремлевская, д. 25 Почтовый адрес: РФ, Республика Татарстан, 420015, г.Казань, ул. Кремлевская, д. 25 Адрес местонахождения: 420111, РТ, г.Казань, ул.Островского, 13; Независимый оценщик: Хасанов Ильнар Илгизарович, член Общероссийской организации «Российское общество оценщиков». Местонахождение: г.Москва, 1-ый Басманный пер., д.2а; рег.номер: 007022 от 19.11.2010 г. Хасанов И.И.работает на основании трудового договора в ЗАО «АК ВОСТОК» Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: сайты: http://hotel-algoritm.ru; http://hotel-inn.ru/kazan/algoritm/, карты города Казани. Общество не имеет филиалов и представительств. 1. Результаты деятельности Общества за отчетный период Чистая прибыль по итогам финансового года составила 2 599 784 руб. Основную долю дохода Общества составляет выручка от оказания услуг по проживанию. За указанный период Общество в своем развитии проходило стадию накопления информации, налаживания деловых контактов, а также создания проектов и программ привлечения потребителей гостиничных услуг, во время которой полученных доходов было не достаточно для покрытия постоянных расходов Общества (арендной платы, расходов на содержание управленческого персонала, амортизацию оборудования). 2. Положение общества в отрасли Общество занимает на рынке аналогичных услуг уровень эконом класса. Основное направление деятельности Общества - предоставление гостиничных услуг. Общество обладает следующими ключевыми факторами успеха, характерными для отрасли гостиничных услуг:
Гостиница «Алгоритм» является гостиницей эконом класса, стоимость койко-места – 800/900 рублей, стоимость места при полном заселении в номер – от 550 рублей. На растущем рынке к концу 2011г. Общество укрепило свои позиции, повысилось качество обслуживания персоналом гостиницы, улучшились бытовые условия. 3. Приоритетные направления деятельности Общества Приоритетными направлениями деятельности общества являются: 1. реализация поощрительных программ по оказанию гостиничных услуг для постоянных клиентов; 2. предоставление комплекса гостиничных и сервисных услуг организациям, предприятиям и физическим лицам РФ, стран СНГ и других государств; 3. оказание сотрудничества при проведении спортивных мероприятий города; 4. обучение персонала с целью повышения качества обслуживания 5. повышение комфорта условий проживания гостей. 4. Перспективы развития Общества Перспективами развития общества являются: 1. Сохранение и увеличение достигнутого уровня объема продаж. 2. Реконструкция номерного фонда гостиницы (замена окон, косметический ремонт). 3. Открытие филиала гостиницы на 13 номеров по адресу: г.Казань, ул. Саид-Галеева, 25. 4. В преддверии проведения в городе Казани Универсиады 2013 г. - заключение соглашений о сотрудничестве с АНО «Исполнительная дирекция 27 летней Универсиады в г.Казани». 5. Повышение контроля за качеством обслуживания клиентов, обучение персонала. 6. Расширение ассортимента предоставляемых услуг: открытие кафе в гостинице для организации питания клиентов. 5. Отчет совета директоров общества 5.1 Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров Общества. За отчетный период проведено 1 заседание Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества. Результаты развития общества по приоритетным направлениям деятельности: Реализация поощрительных программ по оказанию гостиничных услуг для постоянных клиентов. С целью привлечения новых клиентов и расширения числа постоянных клиентов гостиницы была введена поощрительная программа для постоянных клиентов гостиницы: создана система скидок от 5- 10 % на проживание. Скидки предоставлялись также для клиентов, заезжающих единовременно большими группами. Предоставление комплекса гостиничных и сервисных услуг организациям, предприятиям РФ, стран СНГ и других государств. За 2011 г. гостиница предоставляла гостиничные услуги различным организациям различных городов РФ. Постоянными клиентами гостиницы по итогам за 2011 г. явились следующие организации: туристическая фирма «Алькон» (г. Казань), Компания «ТОП» (г.Нижний Новгород), компания «Восток-Тур» ( г.Тольятти). Оказание сотрудничества при проведении спортивных мероприятий города. В отчетном году гостиница являлась партнером по проведению Третьего турнира по боксу центра бокса «Али», предоставляла услуги по проживанию участникам и гостям турнира. Обучение персонала с целью повышения качества обслуживания. В 2011 г. было осуществлено обучение персонала гостиницы работе с кредитными картами клиентов, один сотрудник гостиницы прошел обучение по работе с ФЗ № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», организованное Академией управления «ТИСБИ»; два сотрудника посещали семинары по работе с ФЗ № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Повышение комфорта условий проживания гостей. В отчетном году для клиентов номеров эконом - класса была оборудована комната для отдыха, разогрева и приема пищи, что повысило уровень комфорта в номерах в силу того, что в номерах данного класса не предусмотрена кухня. 5.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества По итогам за отчетный год дивиденды в размере 30 % от чистой прибыли Общества составили 779 935 (Семьсот семьдесят девять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей. В соответствии с резолюцией Президента РТ 18421 – МР от 10.05.2012 г. выплата дивидендов за 2011 г. отсрочена на два года. На основании указанной резолюции, а также в соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» советом директоров Общества рекомендовано единственному акционеру ОАО «Гостиница «Алгоритм» принять решение о невыплате дивидендов и направлении чистой прибыли за 2011 г. на развитие Общества.
Основными факторами риска для Общества являются следующие: Контролируемые риски:
Неконтролируемые риски:
Основными факторами риска, связанные с деятельностью Общества в отчетном году явились отраслевые риски. Отраслевые риски Отраслевые риски тесно связаны с особенностями организации и управления хозяйственной деятельностью Общества. Результаты хозяйственной деятельности гостиничного бизнеса характеризуются высокой степенью зависимости от колебаний спроса. Что касается цен на услуги, то постоянный пересмотр договорной базы с поставщиками услуг, используемых при формировании продукта, позволяет избежать негативных последствий от колебаний стоимости услуг конкретных поставщиков. Ценовая политика Общества формируется с учетом конъюнктуры, ожидаемых изменений в стоимости вводимых ресурсов и ожидаемого уровня инфляции. Тем не менее, в случае ухудшения ситуации в какой-либо из перечисленных областей, способность Общества получать прибыль и выплачивать дивиденды, а также возможность акционеров реализовать акции Общества может быть существенно ограничена. Риски, связанные с деятельностью Общества – внесение изменений в законодательство, регулирующее деятельность гостиниц в сторону повышения требований по ведению данного бизнеса. В целях оптимизации и управления рисками данного вида активно используются связи с гостиницами других регионов, ведется мониторинг законодательства и тенденций отраслевой практики. Организационные (управленческие) риски Это риски совершения управленческих ошибок. К их числу можно отнести риски, связанные с ошибками менеджмента гостиницы, ее сотрудников; проблемами системы внутреннего контроля, плохо разработанными правилами работ и пр., то есть риски, связанные с внутренней организацией работы Общества. Организационные риски минимизируются за счет проведения тренингов среди персонала и менеджеров гостиницы. Риски, связанные с нарушением безопасности труда и норм защиты окружающей среды Деятельность Общества в 2011 году не регулировалась законодательными актами о безопасности труда и защите окружающей среды. Изменение законодательства в этой области не может повлиять на уровень расходов Общества и, соответственно, на ее финансовое состояние. Регулятивные риски Данные риски обусловлены изменением законодательства и нормативных процедур; ограничиваются юридической экспертизой деятельности Общества. Риски, связанные с возникновением пожара Гостиница оснащена средствами противопожарной безопасности, персонал обучен действиям в случае возникновения пожара. Проводятся профилактические меры. Риски, связанные с факторами окружающей среды Обществом проводится изучение потребительских предпочтений с целью своевременного реагирования на изменения факторов внешней среды. 7. О крупных сделках Общества В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, а также иных сделок на сумму не менее 5 % и не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок Обществом не совершалось. 8. О сделках с заинтересованностью В отчетном году сделок, в которых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность, Обществом не совершалось. 9. Органы управления Общества 9.1. Состав Совета Директоров Общества В соответствии с п. 10.1 устава Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В соответствии с решением единственного акционера ОАО «Гостиница «Алгоритм» от 18.01.2011 года «О создании Открытого акционерного общества «Гостиница «Алгоритм»» (распоряжение № 12-р) Совет директоров ОАО «Гостиница «Алгоритм» на конец отчетного года состоял из 5 (пяти) человек. Состав Совета директоров Общества: 1. Сафина Фаниса Рашитовна 2. Борзунова Ксения Геннадьевна 3. Гафиатуллин Рифкат Рафаэлович 4. Борило Олег Ростиславович 5. Завилейская Эндже Линардовна Сведения о членах Совета директоров Общества:
9.2. Единоличный исполнительный орган Общества В соответствии с п. 11.1 устава Общества единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. В соответствии с решением единственного акционера ОАО «Гостиница «Алгоритм» от 18.01.2011 года «О создании Открытого акционерного общества « Гостиница «Алгоритм»» (распоряжение № 12-р) генеральным директором ОАО «Гостиница «Алгоритм» является Борило Олег Ростиславович, 1966 г.р., проживает в г. Казань, образование: Казанский финансово-экономический институт, специальность менеджмент, генеральный директор ОАО «Гостиница «Алгоритм». Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет. 9.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества Критерием определения размера вознаграждения генерального директора является трудовой договор с Обществом. Генеральный директор общества получал оплату труда согласно трудовому договору. В соответствии с п. 10.3 устава Общества критерием определения размера вознаграждения членам Совета директоров является решение Общего собрания акционеров Общества. Порядок вознаграждения представителей государства в органах управления Общества определяется правовыми актами РТ. В отчетном периоде выплата вознаграждения членам совета директоров не осуществлялась. 9.4. Коллегиальный орган Общества Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества. 10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения Кодекс корпоративного поведения как локальный нормативный документ для регулирования деятельности Общества его органами управления не утверждался. Вместе с тем, в Обществе применяются отдельные положения, рекомендованные Кодексом корпоративного поведения, утвержденным распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р. 11. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом ОбществаИная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена. Генеральный директор ________________ /Борило О.Р./ Главный бухгалтер ________________ / Завилейская Э.Л./ |
Решением единственного акционера Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 37 |
Советом директоров Решением № единственного акционера Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Исполнительного директора Общества |
||
Решением единственного акционера Законом Иркутской области «Об областной государственной поддержке развития ипотечных отношений в жилищной сфере» от 03. 11. 1999... |
Решением акционера №3 Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Джи. Эс. Ай. Глобал Саенс Инвестментс Лимитед/G. S. I. Global Science... |
||
Решение Единственного Акционера №44 от 17. 04. 2017 г. Сведения о... Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность |
Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «алвиса финанс» |
||
Документация* о закупке у единственного поставщика № Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного... |
Решением единственного участника Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения |
||
Документация* о закупке у единственного поставщика №43-об-2016 Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного... |
* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»... |
||
Документация* о закупке у единственного поставщика №42-об-2016 Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного... |
Документация* о закупке у единственного поставщика №44-об-2016 Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного... |
||
Документация* о закупке у единственного поставщика №41-об-2016 Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного... |
* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»... |
||
Извещение-документация* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»... |
Извещение-документация* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»... |
Поиск |