Советом директоров Решением № единственного акционера

Скачать 2.1 Mb.

Название	Советом директоров Решением № единственного акционера
страница	8/16
Тип	Решение

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Решение

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16

Выручка от реализации продукции при плане 668,744 млн. руб. фактически составила 1 095,536 млн. руб. или 163,8% к плану. Выполнение плана по реализации в отчетном периоде в разрезе видов продукции следующее:

по продукции машиностроения – при плане 339,2 млн. рублей фактическое выполнение составило 770,553 млн. рублей или 97%;
по капитальному ремонту путевой техники – при плане 224,740 млн. рублей фактическое выполнение составило 254,5 млн. рублей 113,2% к плану;
по прочим работам – 717,4% к плану.
по запасным частям план выполнен на 23,2%.

Выполнение плана по реализации в разрезе контрагентов следующее:

ОАО «РЖД» - при плане 643,691 млн. рублей фактическое выполнение составило 582,230 млн. рублей 90,5% к плану;
ДЗО ОАО «РЖД» - реализация продукции в адрес ОАО ДЗО «РЖД» в 2012 году составила 505,706 млн. рублей при плане 10,000 млн. рублей. Увеличение объемов реализации продукции вызвано выполнением работ по изготовлению путевой техники АСГ-30П и СПП в рамках договоров лизинга №45-ДИС от 23.04.12г. и №64-ДИС от 21.09.12г.

План по выручке от продаж продукции сторонним потребителям выполнен на 50,5%.

Себестоимость реализованной продукции составила 1021,309 млн. руб. или 159,2 % к плану, в том числе:

себестоимость продукции для ОАО «РЖД» составила 548,224 млн. руб.;
себестоимость реализованной продукции ДЗО ОАО «РЖД» составила 467,840 млн. руб.;
себестоимость продукции для сторонних покупателей 5,245 млн. руб.

По элементам затрат фактическая себестоимость продукции за 12 месяцев 2012 года составила:

- Амортизационные отчисления составили 14,192 млн. руб. или 95% к плану.

- Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды составили 260,247 млн. руб. или 94,3% к плану.

- Материальные затраты составили 688,665 млн. рублей или 231,0 % к плану;

- затраты на электроэнергию составили 5,095 млн. рублей к плану;

- затраты на топливо составили 9,685 млн. рублей к плану.
Информация об использованных энергетических ресурсах за отчетный период в натуральных показателях представлена в таблице 5.2
Отчет о потреблении основных видов топливно-энергетических ресурсов

за 2012 год

Таблица 5.2

№ п/п	Вид энергоресурса	Единица измерения ТЭР в натуральном исчислении	Потреблено ТЭР
№ п/п	Вид энергоресурса	Единица измерения ТЭР в натуральном исчислении	количество	млн. руб.
1	2	3	4	5
1.	Электрическая энергия всего	Млн. кВт*ч	2,299	5,442
1.1	На тягу поездов
1.2	На нетяговые нужды		2,299	5,442
2	Дизельное топливо всего	Тыс.т	0,0250	0,775
2.1	На тягу поездов
2.2	На нетяговые нужды		0,0250	0,775
3	Котельно-печное топливо всего	Тыс.тут	Х
3.1	Уголь и продукты его переработки	Тыс.т
3.2	мазут	Тыс.т
3.3	Газ природный	Млн.куб.м.	1,820	4,958
3.4	Газ сжиженный	Тыс.т
3.5	Топливо печное бытовое	Тыс.т
3.6	Прочие виды котельно-печного топлива	Тыс.тут	Х
4.	Бензин автомобильный	Тыс.т	0,0236	0,794
5.	Тепловая энергия со стороны	Млн. Гкал.
6.	Прочие виды топлива

Рентабельность реализованной продукции за 12 месяцев 2012 года составила 6,8%.

Прибыль от продаж за 12 месяцев 2012 года составила 61,960 млн. руб.

Прочие доходы при плане 11,600 млн. руб. фактически составили 10,742 млн. руб. Прочие расходы при плане 32,000 млн. руб. фактически составили 40,251 млн. руб. Отклонения по прочим расходам вызвано увеличением выплат процентов по кредитам и займам (в связи с необходимостью финансирования увеличенной годовой производственной программы).
В результате финансово-хозяйственной деятельности за 12 месяцев
2012 года Общество получило чистую прибыль в размере 29,077 млн. руб.
Таблица 5.3

Бухгалтерский баланс Общества за 2012 год

млн. руб.

Актив	Код	На начало	На конец
	показателя	отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		0,000	0,074
Нематериальные активы	110	0,000	0,074
Основные средства	120	491,169	337,592
Незавершенное строительство в т.ч.:	130	8,300	17,286
расчеты по авансам выданным	131	0,000	0,000
Долгосрочные финансовые вложения	140	0,000	0,000
Отложенные налоговые активы	145	0,000	0,000
Прочие внеоборотные активы	150	0,000	2,385
Итого по разделу I	190	499,469	357,337
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		158,760	292,098
Запасы	210	158,760	292,098
в том числе:		69,419	185,488
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	69,419	185,488
затраты в незавершенном производстве	213	40,320	81,664
готовая продукция и товары для перепродажи	214	49,021	24,946
расходы будущих периодов в т.ч.	216	0,000	0,000
Неисключительные права на ПО		0,000	0,000
прочие запасы и затраты	217	0,000	0,000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	0,000	0,272
		0,000	0,272
Дебиторская задолженность (платежи по которой		0,000	0,000
ожидаются более чем через 12 месяцев после	230
отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики	231	0,000	0,000
Дебиторская задолженность (платежи по которой		103,156	393,283
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной	240
даты)
в том числе покупатели и заказчики	241	57,740	279,349
Авансы выданные :		37,915	106,823
операционная деятельность (кроме лизинга и зарубежных проектов)		37,915	73,034
по капитальным вложениям		0,000	33,789
перевзнос по налогам и сборам в бюджет и во внебюджетные фонды		0,000	0,013
прочие дебиторы		7,501	7,098
Краткосрочные финансовые вложения	250	0,000	0,000
Денежные средства	260	30,205	0,122
Прочие оборотные активы	270	1,138	32,541
недостачи и потери от порчи ценностей		0,000	0,000
Итого по разделу II	290	293,259	718,316
ИТОГО АКТИВ	300	792,728	1 075,653

Пассив	Код	На начало	На конец
	показателя	отчетного периода	отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		419,093	419,093
Уставный капитал	410	419,093	419,093
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0,000	0,000
Добавочный капитал	420	0,000	0,000
Резервный капитал	430	1,700	3,154
в том числе:		0,000	3,154
резервы, образованные в соответствии	431
с законодательством
резервы, образованные в соответствии		0,000	0,000
с учредительными документами	432	0,000	0,000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-72,224	-64,610
Итого по разделу III	490	348,569	357,637
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		0,000	0,000
Долгосрочные кредиты и займы	510	0,000	0,000
Отложенные налоговые обязательства	515	1,874	4,067
Прочие долгосрочные обязательства	520	0,000	0,000
Итого по разделу IV	590	1,874	4,067
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		350,816	275,442
Краткосрочные кредиты и займы	610	350,816	275,442
Кредиторская задолженность в т.ч.	620	90,586	430,025
		58,495	164,393
поставщики и подрядчики	621	58,495	164,393
авансы полученные		7,458	213,291
задолженность перед персоналом организации	622	11,524	18,476
задолженность перед государственными		5,862	7,017
внебюджетными фондами	623	5,862	7,017
задолженность по налогам и сборам	624	4,756	25,745
прочие кредиторы	625	2,491	1,103
Задолженность перед участниками (учредителями)		0,000	0,000
по выплате доходов	630	0,000	0,000
Доходы будущих периодов	640	0,000	0,000
Резервы предстоящих расходов	650	0,000	8,482
Прочие краткосрочные обязательства	660	0,883	0,000
Итого по разделу V	690	442,285	713,949
ИТОГО ПАССИВ	700	792,728	1 075,653

Таблица 5.4

Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период

тыс. руб.

Показатель		За отчетный	За аналогичный
наименование	код	период	период преды-
			дущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,		1 095 536	941 446
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110
Себестоимость проданных товаров, продукции,		(1 021 309)	(974 746)
работ, услуг	2120	(1 021 309)	(974 746)
Валовая прибыль	2100	74 227	-33 300
Коммерческие расходы	2210	(12 267)	(14 515)
Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	61 960	-47 815
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	2320	48	0
Проценты к уплате	2330	(23 027)	(24 514)
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
Прочие доходы	2340	10 694	12 202
Прочие расходы	2350	(17 224)	(19 618)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 451	-79 745
Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(0)
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 275)	(1 018)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 018)	1 018
Прочее	2460	(81)	94
Чистая прибыль (убыток) отчетного	2400	29 077	-79 651
периода		29 077	-79 651

Анализ активов и пассивов бухгалтерского баланса Общества.
В 2012 года по структуре баланса внеоборотные активы составили 357,337 млн. руб. при плане 499,469 млн. руб., что составило 71,5% по отношению к плану из-за невыполнения инвестиционной программы в связи с ее поздним утверждением.

По стр.22.3.01 «Запасы» выполнение составило 184 % или 292,098 млн. руб. при плане 158,760 млн. руб.

Увеличение по строке 22.3.01.1 «Сырье и материалы» на 116,069 млн. руб. произошло за счет увеличения годовой производственной программы и создания неснижаемого запаса ТМЦ. При плане 69,419 млн. рублей они составили 185,488 млн. руб.

Показатель строки 22.3.01.2 «Затраты в незавершенном производстве» увеличился на 41,344 млн. руб. к плану или 202,5%, в связи с подписанием договора лизинга, который предполагает реализацию продукции машиностроения в 1 квартале 2013 года.

Показатель строки 22.3.01.3 «Готовая продукция, товары для перепродажи, товары отгруженные» уменьшился на 24,075 млн. руб. к плану.

Дебиторская задолженность по сравнению с планируемым периодом увеличилась и составила 393,283 млн. руб. Выросла задолженность покупателей на 221,609 млн. руб. и «Авансы выданные» на 68,908 млн. руб. Увеличение произошло за счет роста объемов производства.

Уставный капитал с начала года не изменился и составляет 419,093 млн. руб.

Стр.22.11.01 «Краткосрочные кредиты и займы» ниже плана. При плане 350,816 млн. руб. задолженность фактически составила 275,442 млн. руб.

Стр.22.11.02 «Кредиторская задолженность» по отношению к плану увеличилась и составляет 430,025 млн. руб., что также объясняется ростом производственных показателей. Из них:

- Задолженность перед поставщиками и подрядчиками увеличилась на 105,898 млн. руб. к плану и составила 164,393 млн. руб.

- Задолженность перед персоналом организации составляет 18,476 млн. руб. при плане 11,524 млн. руб.

- Задолженность перед государственными внебюджетными фондами составляет 7,017 млн. руб., что выше планового значения на 1,155 млн. руб.

- Задолженность по налогам и сборам составляет 25,745 млн. руб., что выше планового значения на 20,989 млн. руб. Увеличение произошло за роста задолженности по НДС. Задолженность на конец отчетного периода – текущая.

Увеличение по строке 22.11.02.2. «Авансы полученные» на сумму 205,833 млн. руб. к плану объясняется получением авансов от ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» за продукцию, отгрузка которой будет произведена в 1 полугодии 2013 года.

Таблица 5.5

Расчет фактического рейтинга финансового состояния Общества

за 2012 год

Показатель	Вес показателя	Значение показателя	Группа	Баллы	*R=Вес Баллы**
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)	0,25	0,0002	IV	1	0,25
Коэффициент срочной ликвидности (К2)	0,5	0,551	III	2	1
Коэффициент текущей ликвидности (К3)	0,5	1,006	III	2	1
Коэффициент финансовой независимости (К4)	0,75	0,332	IV	1	0,75
Рентабельность продаж (К5)	0,25	5,7%	II	3	0,75
Рентабельность собственного капитала (К6)	0,25	8,47%	I	4	1
Рентабельность активов (К7)	0,5	3,24%	III	2	1
Динамика дебиторской задолженности (К8)	0,25	96,9%	IV	1	0,25
Динамика кредиторской задолженности (К9)	0,25	77,2%	IV	1	0,25
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10)	0,25	0,915	III	2	0,5
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (К11)	0,25	1,202	I	4	1
Итого	4			23	7,8
Итоговый рейтинг предприятия:	С3	предприятие с неудовлетворительным финансовым состоянием

Показатель рейтинга финансового состояния за 12 месяцев 2012 года находится в пределах рейтинга предприятий с неудовлетворительным финансовым состоянием «С3».
Заключение аудитора Общества

Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год была произведена ЗАО «БДО» в соответствии с решением общего собрания акционеров об аудиторе Общества в 2012 году.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» за 2012 год представлено в приложении 1 к годовому отчету.

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16

	Решением единственного акционера Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 37		Решением единственного акционера Свидетельство о государственной регистрации Общества: Свидетельство серии 16 №006083634 от 27 января 2011 г
	Решением единственного акционера Законом Иркутской области «Об областной государственной поддержке развития ипотечных отношений в жилищной сфере» от 03. 11. 1999...		«Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
	Решением акционера №3 Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Джи. Эс. Ай. Глобал Саенс Инвестментс Лимитед/G. S. I. Global Science...		Пао «нк «Роснефть» тех заказчик ООО «рн-юганскнефтегаз» Закупка у... Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 р-0019...
	Утвержден Годовым Предварительно утвержден Общим собранием акционеров Советом директоров Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 5		Решение Единственного Акционера №44 от 17. 04. 2017 г. Сведения о... Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность
	Решением Совета директоров ао «хпрк» Совместное обращение к акционерам Председателя Совета Директоров и Генерального директора Общества		Решением Совета директоров ОАО "хэтк" Совместное Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества
	«Завод «Навигатор» Годовой отчет за 2011 год Предварительно утвержден... Субъект Российской федерации, на территории которого зарегистрировано Общество. 3		Решением Совета директоров Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности 5
	Советом директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система»		Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «алвиса финанс»
	Решением Совета директоров		Отчет общества Предварительно рассмотрен и утвержден Советов директоров ОАО «автогаз» «Газпром», которое является основным его акционером. В число других входят 82 акционера из России и стран СНГ. Оао «Автогаз» зарегистрировано...

Советом директоров Решением № единственного акционера

Похожие: