|
Как отмечено выше, Совет директоров является одним из основных органов, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. В соответствии с рекомендациями Главы 8 Кодекса Совет директоров осуществляет:
- принятие решений об использовании фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств;
- утверждение отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
- во всякое время по инициативе Совета директоров может осуществляться проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества также осуществляет независимая от исполнительного органа ревизионная комиссия, состав которой избирается ежегодно высшим органом управления Общества.
Ревизионная комиссия Общества
Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет также Ревизионная комиссия, которая избирается ежегодно высшим органом управления Общества.
Ревизионная комиссия действует на основании Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества. Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии осуществляется на основании Положения о выплате членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.
Аудит
Уставом Общества предусмотрено, что для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. Решением Общего собрания акционеров Общества в 2012 году Аудитором назначено ЗАО «БДО».
Дивиденды
Уставом Общества предусмотрено, что Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Пункт 7.3. Устава устанавливает, что решения об объявлении и выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акции каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.
Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества.
Уставный капитал, эмиссионная деятельность
Уставный капитал Общества на момент создания (04.10.2005г.) составил 419 093 000 (Четыреста девятнадцать миллионов девяносто три тысячи) рублей.
Общее количество акций - 419 093 штуки. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 рублей.
В настоящее время единственным акционером Общества является:
1.Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш» - 419 093 000 рублей (100% акций).
Раздел 4
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Выпуск товарной продукции за 2012 год составил 1 057,3 млн. руб. или 159,8 % к плану. Данные по выпуску товарной продукции в разрезе номенклатуры и заказчиков представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1.
Объем выпуска товарной продукции в 2012 году
Наименование продукции
|
План
|
Факт
|
% выполнения плана
|
Кол-во
|
Сумма, тыс. руб.
|
Кол-во
|
Сумма, тыс. руб.
|
Продукция для ОАО «РЖД»
|
|
|
|
|
|
Машиностроение путевой техники
|
12
|
244 306
|
12
|
240 881
|
98,6%
|
Модернизация путевой техники
|
|
|
5
|
61 518
|
|
Капитальный ремонт путевой техники
|
45
|
224 113
|
42
|
251 819
|
112,4%
|
Запчасти
|
|
79 719
|
|
12 499
|
15,7%
|
Итого для ОАО «РЖД»
|
|
548 138
|
|
566 717
|
103,4%
|
Продукция для ДЗО ОАО « РЖД»
|
|
|
|
|
|
Машиностроение путевой техники
|
5
|
94 925
|
24
|
454 173
|
478,5%
|
Запчасти
|
|
10 630
|
|
9 764
|
91,9%
|
Прочие работы
|
|
|
|
23 844
|
|
Итого для ДЗО ОАО «РЖД»
|
|
105 555
|
|
487 781
|
462,1%
|
Продукция для организаций, не входящих в ОАО "РЖД"
|
|
8 000
|
|
2 805
|
35,1%
|
Итого товарной продукции
|
|
661 692
|
|
1 057 302
|
159,8%
|
Объем товарной продукции для ОАО «РЖД» за 2012 год составил 566,717 млн. руб. или 103,4 % к плану, в том числе:
Произведен капитальный ремонт 42 единиц путевой техники на сумму 251,819 млн. руб. при плане 45 единиц на сумму 224,113 млн. руб.;
Изготовлено 12 единиц путевой техники на сумму 240,881 млн. руб. при плане 12 единиц на сумму 244,306 млн. руб.;
Модернизировано 5 единицы путевой техники на сумму 61,518 млн. руб.;
Изготовлено запасных частей на сумму 12,499 млн. руб.
Объем товарной продукции для ДЗО ОАО «РЖД» за 2012 год составил 487,781 млн. руб., в том числе:
Изготовлена 24 единица путевой техники для ДЗО «РЖД» на сумму 454,173 млн. руб.;
Изготовлено запасных частей на сумму 9,764 млн. руб. при плане 10,630 млн. руб.
Произведено сервисное обслуживание путевых машин на общую сумму 23,844 млн. руб.
Производство продукции для сторонних организаций за 2012 год составило 2,805 млн. руб.
Диаграмма 4.1
Структура объемов производства Общества за 2012 год
В структуре выпуска продукции в 2012 году основную долю составляет машиностроение путевой техники для железных дорог-филиалов ОАО «РЖД» - 56%. и продукция капитального ремонта - 24%.
Динамика объемов выпуска продукции за 2011-2012 годы представлена в таблице 4.2.
Таблица 4.2
Объем выпуска продукции в 2011-2012 годах
Наименование продукции
|
2011 г.
|
2012 г.
|
% 2012 к 2011 г.
|
Кол-во
|
Сумма, тыс.руб.
|
Кол-во
|
Сумма, тыс.руб.
|
Продукция для ОАО «РЖД»
|
Машиностроение
|
20
|
392 050
|
12
|
240 881
|
61,4%
|
Модернизация путевой техники
|
4
|
48 573
|
5
|
61 518
|
126,7%
|
Капитальный ремонт путевой техники
|
40
|
198 660
|
42
|
251 819
|
126,8%
|
Запчасти
|
|
40 385
|
|
12 495
|
30,9%
|
Итого для ОАО «РЖД»
|
|
679 668
|
|
566 716
|
83,4%
|
Продукция для ДЗО ОАО « РЖД»
|
Машиностроение
|
1
|
30 160
|
24
|
454 173
|
1505,9%
|
Модернизация путевой техники
|
|
|
|
|
|
Запчасти
|
|
9 209
|
|
9 764
|
106,0%
|
Сервисное обслуживание
|
|
|
|
23 844
|
|
Итого для ДЗО ОАО «РЖД»
|
|
39 369
|
|
487 781
|
1238,9%
|
Продукция для сторонних потребителей
|
Капитальный ремонт
|
|
8 684
|
|
0
|
|
Запчасти
|
|
7 582
|
|
2 805
|
37,0%
|
Итого для сторонних потребителей
|
|
16 266
|
|
2 805
|
17,2%
|
Итого
|
|
735 303
|
|
1 057 302
|
143,8%
|
|
